楽天証券のIPOを大分析!2017年からIPO注力で注目の楽天証券の実際の状況は?

楽天証券は2017年頃からIPOに注力をし始めており、IPOにおいても勢力を伸ばしつつあるネット証券です。当方もその頃から穴場証券として注目していて、ようやく2021年に初当選をゲットすることが出来ました。情報に敏感になって申込みを続けたことが功を奏したと思いますが、このページでは実態調査結果なども紹介したいと思います。

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このページの分析結果を参考に楽天証券に期待を持ってIPOに参加いただけたら幸いです。

楽天証券はIPOだけでなくクレジットカードでの積立投信や、大口優遇で取引手数料無料など使える部分が拡大して一番口座数を伸ばしている証券会社のイメージです。このムーブメントに乗り遅れないようにうまく使いたいですね。

 

楽天証券のIPOの特徴

まず楽天証券のIPO特徴をおさらいしておきましょう。

  • 抽選方法は抽選日の日経平均から算出するという、透明性の高い平等抽選
  • 申し込んだ人は抽選倍率結果が分かる
  • 後期抽選型で2回申し込みが必要、後期に前受金必要でやや手間感あり

なんといっても公平で抽選倍率まで公表しているというのが特徴です。

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そのため、私は毎回楽天証券の倍率結果を確認して、楽天証券当たり易さの研究の他にIPOのその銘柄自体の人気度調査にも使っています。多くのことが謎に包まれているIPOの抽選ルールでこうやって結果を公に出している証券会社があることで、他社のおおよその状況などの推測もできる、非常に利用価値の高いデータを公表してもらっていると思います。

結果的に数百倍や数千倍といった、これはIPO当選は厳しいという現実を知ることも出来ると同時に実は数倍レベルで当選していたといった穴場状況も確認できます。後日、公表される抽選に割り当てた枚数を組み合わせれば、「申込み人数」も推測が付き、今後の戦略や期待値計算、証券会社のIPO攻略の道筋も立てられます。

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私は当選倍率や、抽選への配分結果をエクセルでまとめて申込件数やその銘柄で申し込んだときの期待値計算などから楽天証券がどれだけIPOで活用できるか、のちのIPO銘柄への活用も考えています。

楽天証券のIPO注力による変化の状況

楽天証券は2017年頃からIPOの注力姿勢が見れると当方は何度か紹介していますが、データを分析することでその状況が確かに感じられますので少し紹介しましょう。

IPO取り扱い件数の変化

まずは分かりやすいところでIPO取扱数の変化です。2015年~2020年で見てみると

  • 2015年(10件:引受10件)
  • 2016年(8件:引受8件)
  • 2017年(7件:引受7件)
  • 2018年(12件:引受6件、中止1件)
  • 2019年(26件:引受3件)
  • 2020年(44件:引受2件、中止6件)

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グラフで見てみると非常にわかりやすく、2017年以降の注力ぶりが件数の伸び方からも感じられます。さらに注目すべきは引受幹事が減っており、しっかりと幹事証券入りしているということです。割り当てられる枚数も確実に増えています。

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少し分かりにくいかも知れませんが最近になるほど取り扱い枚数が多いです。2015年には郵政IPOの巨大IPOがあり引受枚数でも大型なので異常なデータが出ています。

楽天証券のIPO申込みの変化は?

楽天証券はIPO以外でも最近ポイント投資や手数料体系など総合的なサービスの魅力で、口座数をかなり伸ばしているネット証券です。ネット証券最大手のSBI証券に追いつけ追い越せで迫っていますので、IPO申込み数も増えていることが予測できます。

2015年から2020年までのIPOで申込件数を計算してグラフ化したものです。

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2017年ころまでは注目IPOなら2万件程度でしたが、2020年頃になると注目IPOで申込みは4~5万程度になっています。逆に公募割れなど怪しい微妙銘柄ですと1~2万程度の申込みで選別されているのもわかります。

この2つの結果からIPOの枚数も増やしているけど、申込件数も増えて結局穴場証券じゃないのでは?という方もいるかも知れませんが、抽選倍率や、各銘柄の期待値、申込可能件数(事象数)を年別で振り返ると明らかに状況は良くなっています。

最初の件数に分析した期待値の平均値を載せてみたいと思います。

  • 2015年(10件:引受10件、期待平均値:-118円)
  • 2016年(8件:引受8件、期待平均値:123円)
  • 2017年(7件:引受7件、期待平均値:257円)
  • 2018年(12件:引受6件、中止1件、期待平均値:309円)
  • 2019年(26件:引受3件、期待平均値:453円)
  • 2020年(44件:引受2件、中止6件、期待平均値:213円)

2020年はコロナ禍の影響でIPO相場も崩れたこともあり期待値は低下傾向でしたが、それでも件数アップで期待値も徐々に上がっている状況です。2019年では1件申し込めばワンコイン弱の期待値があったと思えば楽しく参加できますね。もちろん不人気銘柄などを回避しながら参加すれば、よりよい数字が出ると思います。

2017年から楽天証券をIPOでも穴場の注目証券として紹介していたのは間違いではなかったと分析してみても感じます。

楽天証券のIPO分析生データ

最後に分析のためにまとめた楽天証券のIPO抽選の生データ(2015~2020年)を載せておきます。楽天証券でIPO取り扱いがあると面白いデータが取れるということの参考にして頂ければ幸いです。

上場日 銘柄 code 倍率 抽選配分 確定件数 利益 期待値
2015/3/26 プラッツ 7813 527 4 2108 229000 ¥435
2015/4/22 日本スキー場開発 6040 165 5 825 35500 ¥215
2015/7/10 平山 7781 1239 2 2478 62800 ¥51
2015/8/11 パルマ 3461 340 5 1700 95200 ¥280
2015/10/23 GMOメディア 6180 1450 5 7250 277000 ¥191
2015/11/4 ゆうちょ銀行 7182 265 82 21730 23000 ¥87
2015/11/4 かんぽ生命 7181 1340 13 17420 72900 ¥54
2015/11/4 日本郵政 6178 329 99 32571 23100 ¥70
2015/11/20 ベルシステム24ホールディングス 6183 3 1748 5244 -7700 ¥-2,567
2015/12/18 アートグリーン 3419 3112 1 3112 19400 ¥6
2016/2/24 はてな 3930 844 5 4220 222500 ¥264
2016/3/9 ブラス 2424 547 5 2735 28000 ¥51
2016/3/24 ウイルプラスホールディングス 3538 387 5 1935 -15100 ¥-39
2016/9/14 串カツ田中 3547 331 5 1655 52500 ¥159
2016/9/27 チェンジ 3962 2331 2 4662 179900 ¥77
2016/10/25 九州旅客鉄道 9142 113 83 9379 50000 ¥442
2016/11/1 バロックジャパンリミテッド 3548 230 5 1150 -10000 ¥-43
2016/11/29 JMC 5704 1172 5 5860 85600 ¥73
2017/3/24 ソレイジア・ファーマ 4597 57 30 1710 4900 ¥86
2017/3/27 ティーケーピー 3479 384 5 1920 450000 ¥1,172
2017/3/30 スシローグローバルホールディングス 3563 382 5 1910 -17000 ¥-45
2017/6/30 SYSホールディングス 3988 955 5 4775 297000 ¥311
2017/8/9 トランザス 6696 1389 5 6945 221000 ¥159
2017/9/26 壽屋 7809 1203 5 6015 65000 ¥54
2017/9/28 ロードスターキャピタル 3482 1148 5 5740 68100 ¥59
2018/7/10 MTG 7806 48 473 22704 125000 ¥2,604
2018/7/27 プロレド・パートナーズ 7034 376 56 21056 292000 ¥777
2018/9/13 香陵住販 3495 1070 5 5350 27000 ¥25
2018/10/18 プリントネット 7805 1537 5 7685 64100 ¥42
2018/12/11 ピアラ 7044 502 39 19578 248000 ¥494
2018/12/11 アルー 7043 3438 5 17190 64000 ¥19
2018/12/12 アルテリア・ネットワークス 4423 1000 5 5000 -6000 ¥-6
2018/12/20 AmidAホールディングス 7671 139 141 19599 9200 ¥66
2018/12/21 ポート 7047 1781 5 8905 -55000 ¥-31
2018/12/21 自律制御システム研究所 6232 96 177 16992 -57000 ¥-594
2018/12/21 EduLab 4427 2708 5 13540 7000 ¥3
2019/2/22 識学 2971 445 58 25810 275000 617.9775
2019/3/19 ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 86 253 21758 35000 406.9767
2019/4/3 東名 4439 432 32 13824 91500 211.8056
2019/5/30 バルテス 4442 245 91 22295 116000 473.4694
2019/6/19 Sansan 4443 12 283 3396 26000 2166.667
2019/6/20 ピアズ 7066 978 17 16626 188000 192.229
2019/6/21 ブランディングテクノロジー 7067 1281 18 23058 308500 240.8275
2019/6/25 インフォネット 4444 4395 5 21975 194000 44.14107
2019/6/28 リビン・テクノロジーズ 4445 520 44 22880 510000 980.7692
2019/7/29 ブシロード 7803 46 608 27968 31400 682.6087
2019/7/31 ツクルバ 2978 221 87 19227 0 0
2019/8/9 ステムリム 4599 10 270 2700 -7000 -700
2019/9/24 Chatwork 4448 38 366 13908 -12000 -315.789
2019/10/24 インティメート・マージャー 7072 2782 5 13910 210000 75.48526
2019/10/29 ジェイック 7073 1362 13 17706 557000 408.9574
2019/11/1 ダブルエー 7683 1173 5 5865 -1000 -0.85251
2019/12/16 ランサーズ 4484 8 783 6264 11200 1400
2019/12/17 ウィルズ 4482 2043 14 28602 357500 174.9878
2019/12/17 フリー 4478 55 187 10285 50000 909.0909
2019/12/18 JTOWER 4485 97 140 13580 102000 1051.546
2019/12/19 ランディックス 2981 242 119 28798 203000 838.843
2019/12/19 SREホールディングス 2980 52 129 6708 -17500 -336.538
2019/12/20 INCLUSIVE 7078 417 38 15846 242500 581.5348
2019/12/23 global bridge HOLDINGS 6557 225 58 13050 133000 591.1111
2019/12/25 WDBココ 7079 540 50 27000 187000 346.2963
2019/12/25 AI inside 4488 1216 23 27968 900000 740.1316
2020/3/6 きずなホールディングス 7086 35 321 11235 -10000 ¥-286
2020/3/24 リバーホールディングス 5690 10 652 6520 -24000 ¥-2,400
2020/3/26 サイバーセキュリティクラウド 4493 2324 6 13944 471000 ¥203
2020/3/30 NexTone 7094 2000 5 10000 -4000 ¥-2
2020/6/24 ロコガイド 4497 95 193 18335 260500 ¥2,742
2020/6/24 フィーチャ 4052 716 40 28640 419000 ¥585
2020/6/29 エブレン 6599 3948 5 19740 365000 ¥92
2020/7/7 Branding Engineer 7352 885 35 30975 243000 ¥275
2020/7/10 Speee 4499 227 89 20203 227000 ¥1,000
2020/7/15 KIYOラーニング 7353 995 27 26865 306000 ¥308
2020/7/31 日本情報クリエイト 4054 256 135 34560 91000 ¥355
2020/7/31 Sun Asterisk 4053 100 376 37600 50900 ¥509
2020/8/7 ティアンドエス 4055 1171 27 31617 421000 ¥360
2020/8/20 ニューラルポケット 4056 967 43 41581 420000 ¥434
2020/9/17 雪国まいたけ 1375 5 1377 6885 -10000 ¥-2,000
2020/9/25 I-ne 4933 53 343 18179 36000 ¥679
2020/9/28 rakumo 4060 795 53 42135 255000 ¥321
2020/9/29 ヘッドウォータース 4011 4857 9 43713 2616000 ¥539
2020/9/30 アクシス 4012 485 83 40255 463000 ¥955
2020/10/5 ダイレクトマーケティングミックス 7354 13 676 8788 -10000 ¥-769
2020/10/27 カラダノート 4014 352 136 47872 144000 ¥409
2020/10/28 さくらさくプラス 7097 1125 27 30375 110500 ¥98
2020/10/28 プレミアアンチエイジング 4934 105 223 23415 153000 ¥1,457
2020/11/19 アララ 4015 397 127 50419 168000 ¥423
2020/11/25 MITホールディングス 4016 1158 44 50952 290000 ¥250
2020/11/26 ジオコード 7357 303 154 46662 177500 ¥586
2020/11/30 バリオセキュア 4494 52 204 10608 -10000 ¥-192
2020/12/16 ローランド 7944 3 1966 5898 -14600 ¥-4,867
2020/12/17 かっこ 4166 2261 23 52003 587000 ¥260
2020/12/17 プレイド 4165 43 812 34916 159000 ¥3,698
2020/12/21 いつも 7694 806 64 51584 207000 ¥257
2020/12/23 交換できるくん 7695 443 82 36326 256500 ¥579
2020/12/23 ENECHANGE 4169 1528 32 48896 180000 ¥118
2020/12/24 東京通信 7359 994 46 45724 123400 ¥124
2020/12/24 グローバルインフォメーション 4171 680 58 39440 137000 ¥201
2020/12/25 東和ハイシステム 4172 1150 36 41400 300000 ¥261
2020/12/28 クリングルファーマ 4884 213 120 25560 48000 ¥225
2020/12/29 オンデック 7360 909 51 46359 295000 ¥325

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