| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計上限 16,764,591,000 円については、平成
30 年３月までに 7,359,000,000 円を設備投資資金に、平成 29 年３月までに 5,588,000,000 円を既に支払
済みの設備投資及び投融資に伴い金融機関から借入れた借入金の返済に、平成 30 年３月までに
3,817,591,000 円を当社国内外連結子会社５社への投融資資金に充当し、残額が生じた場合は平成 29 年
３月までの借入金返済の一部に充当する予定であります。
設備投資資金としては、EPA 医薬品原体の生産体制強化を目的とした鹿島医薬品工場の建設に
5,824,000,000 円及び機能性表示食品を含む食品の国内製造工場４拠点の設備の維持更新に
1,535,000,000 円を充当する予定です。既に支払済みの設備投資及び投融資に伴い金融機関から借入れた
借入金の返済としては、ファイン事業の事業拡大に資する鹿島医薬品工場の建設資金の一部に
2,912,000,000 円、食品事業に資する国内製造工場４拠点の設備の維持更新の一部に 1,468,000,000 円及
び当社国内連結子会社で養殖事業を営む西南水産株式会社、弓ヶ浜水産株式会社及びライブフィッシュ
キャリアー株式会社の設備投資に 1,208,000,000 円を充当する目的で金融機関から借入れた借入金の返
済に充当する予定です。当社国内外連結子会社５社への投融資資金としては、養殖事業の拡大に資する
ファームチョイス株式会社における飼料工場増設に 1,760,000,000 円及び主に水産事業や食品事業の事
業拡大に資する設備投資及び維持更新費用等に充当する予定です。
|
